Топ 4 Паевые Инвестиционные Фонды От Дэвис

Финансы - инвестирование - Топ 4 Паевые Инвестиционные Фонды От Дэвис

Anuta | Просмотров: 686







Основанная в 1969 году, Дэвис советников является независимым, принадлежащие сотрудникам, компания по управлению активами предлагая инвесторам многочисленные возможности для инвестиций, включая взаимные фонды, переменные аннуитеты и отдельно управляемых учетных записей. Дэвис советники паевые инвестиционные фонды, как правило, используют долгосрочные инвестиционные подходы с упором на фундаментальный анализ. Компания предлагает инвесторам множество средств, чтобы добавить к их пенсионным накоплениям за разумную плату в 2016 году.
Дэвис финансового Фонда класса (RPFGX)
АУМ: 834 миллиона долларов
2010-2015 среднегодовой СЧА возврата: 7. 87%
Соотношение Чистый Расход: 0. 86%
Дэвис финансового Фонда класса " А " ищет долгосрочного роста капитала путем инвестирования в обыкновенные акции финансовых компаний. Он использует различные фундаментальные факторы для выбора своих владений, таких как конкурентные преимущества, сильные балансы и свободный денежный потоки. Фонд имеет очень ограниченное число холдингов с высокой концентрацией портфеля. Топ-10 холдингов приходится почти 53% от активов фонда, с верхней держит почти 8% распределение. Фонд имеет разумное соотношение оборота около 32%, что значительно ниже по сравнению с аналогами.
Дэвис финансового Фонда класса был удостоен четырех звезд общий рейтинг от morningstar по своей доходности с учетом риска в финансовой категории. Это комиссии нагрузки 4. 75%, а минимальный взнос в размере $1000.
Дэвис нью-йоркский венчурный Фонд класса (NYVTX)
АУМ: $12. 1 млрд.
2010-2015 среднегодовой СЧА возврата: 7. 09%
Соотношение Чистый Расход: 0. 86%
Дэвис нью-йоркский венчурный Фонд класса инвестирует в смеси из обыкновенных акций, которые имеют рыночную капитализацию, превышающую $10 млрд.. Исторически, фонд вложил значительную часть своих активов в финансовые компании. Тем не менее, в ее портфолио более недавно были хорошо диверсифицированы по различным отраслям п. С. Экономика, Финансы-запасы сектора около 30% распределение. Фондовый рынок технологий имеет вторые по величине выделения на 15%. Топ-10 фонда составляют 43% своих активов.
Дэвис нью-йоркский венчурный Фонд класса получил две звезды общего рейтинга и бронзовая аналитика рейтинг от morningstar в большой смеси категории. Она взимает плату нагрузке 4. 75% и требует минимального вклада в 1000 долларов.
Дэвис Глобальный Фонд класса (DGFAX)
АУМ: $365 млн.
2010-2015 среднегодовой СЧА возврата: 5. 33%
Соотношение Чистый Расход: 0. 97%
Дэвис Глобальный Фонд класса инвестирует в обыкновенные акции, в первую очередь, крупные компании с долгосрочными перспективами роста проживают в Соединенных Штатах и за рубежом. У. С. запасы, как правило, занимают 40% долю активов фонда, в то время как Азиатские акции у 26% распределение. Потому что более 60% фонда торгуются в иностранной валюте, его отдача может измениться в связи с колебаниями иностранных валют . Циклические акции потребитель имеет наибольший удельный вес 20%, в то время как акции технологии 18% распределение.
Дэвис Глобальный Фонд класса получил три звезды общий рейтинг от morningstar на мировых фондовых категории. Это комиссии нагрузки 4. 75% и требует минимум 1000 $инвестиций.
Дэвис Фонд возможность класс (RPEAX)
Активы под управлением (АУМ): 470 миллионов долларов
2010-2015 среднегодовой стоимости чистых активов (СЧА) Возвращение: 9. 59%
Соотношение Чистый Расход: 0. 97%
Дэвис Фонд возможность класс инвестирует в широкий спектр акций во всех рыночных капитализаций, отраслей и секторов с долгосрочной перспективой. В то время как портфель фонда включает в себя все, что рыночная капитализация размеров, как правило, тяготеют к большой капитализации, которые имеют характеристики роста . Около 77% активов фонда вложены в отечественные акции, а 21% хранится в иностранные акции. Запасы потребительских циклических и информационных технологий компаниям приходится наибольшая доля активов фонда с примерно 49% распределение. Топ фонд 10 холдингов 33% распределение, и нет единого холдинга составляет более 7% портфеля фонда .
В то время как "утренняя звезда" присвоило фонду Две звезды общий рейтинг в большие-рост категории фонда, его рейтинг возрос до трех-звездочный рейтинг за последние три года. Это комиссии нагрузки 4. 75% и требует минимальных вложений от 1000 $.





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Топ 4 Паевые Инвестиционные Фонды От Дэвис
Топ 4 Паевые Инвестиционные Фонды От Дэвис